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集齐点燃半导体的三大火焰?半导体个股逆市收红,电子ETF(515260)场内频现溢价,或有资金逢跌进场埋伏!

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  • 2024-12-17 01:00:03
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摘要: 今日(12月16日)A股三大指数集体回调,创业板指跌超1.5%,但半导体方向仍有部分个股逆市收红:兆易创新涨近4%,澜起科技...

  今日(12月16日)A股三大指数集体回调,创业板指跌超1.5%,但半导体方向仍有部分个股逆市收红:兆易创新涨近4%,澜起科技、寒武纪-U涨逾1%,华海清科涨近1%,此外,元件方向亦有亮眼表现,生益科技涨近6%,深南电路涨超2%。

  热门ETF方面,含“芯”量47%的电子ETF(515260)随市盘整,震荡下跌,场内价格收跌1.36%。

  值得注意的是,电子ETF(515260)场内频现溢价区间,收盘溢价率0.15%,显示买盘资金较为强势,或有资金逢跌进场埋伏!

集齐点燃半导体的三大火焰?半导体个股逆市收红,电子ETF(515260)场内频现溢价,或有资金逢跌进场埋伏!

  消息面上,12月11日-12日重要会议提出,以科技创新引领新质生产力发展,超前布局重大科技项目,开展“人工智能+”行动,培育未来产业。科技自主可控备受关注,如何看待半导体产业投资机遇?

  1、并购重组

  “科创板八条”明确提出,更大力度支持并购重组。半导体赛道频现并购重组,具体来看电子ETF(515260)标的指数(电子50指数)成份股中:兆易创新收购苏州赛芯股份、长电科技收购晟碟半导体股份、TCL科技收购LGD广州面板厂、模组厂等。

  业内人士指出,从海内外半导体巨头的发展来看,发展壮大的过程中往往伴随着一系列并购,实现取长补短甚至强强联合。半导体领域并购的活跃,将有助于整合资源、优化配置、提升产业竞争力,推动我国半导体产业健康发展。

  2、周期见底,迎来复苏预期

  存储芯片等被视为半导体行业风向标,产品价格率先启动上涨,意味着市场供需关系正在改善,行业将进入上行周期。随着主动去库存结束和整体供给调整到位,需求稳步向上,芯片价格有望见底向上,半导体产业链有望开启上行通道。

  3、国产替代

  平安证券指出,当前国产核心芯片自给率不足10%,制造环节是重要短板:国内半导体需求供给严重不平衡,高度依赖进口。相比国内半导体销售31%的份额占比,生产制造环节(晶圆代工市场份额占比不到10%)是制约国内集成电路产业发展的最大短板。

  平安证券表示,长期来看,半导体等核心技术的国产化需求凸显,国内产业链企业有意提升国产化率,给国内半导体企业更多机会,建议关注国产化设备及材料导入带来的机会。

  展望后市,中金公司指出,2024年半导体及元器件整体处于景气上行阶段,预计2025年库存、供需趋稳,AI云端需求落地,国产要素迎来新周期。预计2025年AI换机潮有望拉动半导体设计板块下游需求增长加快。看好AI驱动下的云、端侧算力芯片需求扩容,个股alpha层面看好产品结构拓展对相关公司业绩的拉动,并建议关注并购重组为部分赛道带来的投资机会。

  华金证券指出,年底科技产业趋势上行或仍是大概率,科技成长风格仍可能相对占优。一是政策支持方向不变;二是年底国内外AI应用、机器人、自动驾驶等科技相关领域的产品迭代不断。

  布局工具上,电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数,覆盖半导体芯片和苹果产业链,截至三季度末,含“芯”量47%,含“果”量33%,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注。

集齐点燃半导体的三大火焰?半导体个股逆市收红,电子ETF(515260)场内频现溢价,或有资金逢跌进场埋伏!

  本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金等。

  特别提醒:近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现,基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。

  风险提示:电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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